キャッシュフローで経営を考えよう2022.11.30-企業の知恵袋

税理士・社会保険労務士

ビジョン実現パートナーの

大立稔（おおたち　みのる）です

会社の数字は

人がつくるもの

普通の社員が

天才の仕事をする仕組み

その構築が大事です

ビジョン実現パートナーが

社長様とご一緒に

その仕組みをつくります

今日はクライアントさんに

訪問してのキャッシュフロー

の勉強をやってきました

キャッシュフローって何だと

思われる方がいらっしゃるかも

しれませんのでお話しします

キャッシュフローは

キャッシュ＝お金のフロー＝流れ

お金の流れです

利益が出たかどうかは

損益計算書でみます

でも

利益が出たから

お金があるかは別の話

世の中には

黒字倒産が

あります

これは

利益は出たけど

お金がない状態です

なぜ

そんなことが

起きるのか？

会計と資金繰りは

計算方法が違います

逆に

赤字でも

事業継続できます

お金があれば

赤字でも

やっていけるのです

なぜか？

お金は会社の血液です

輸血でも会社は存続します

でも

お金が残ったかどうか

損益計算書では不明です

その原因の一つは

減価償却費です

減価償却費は

簡単に言いますと

お金の出ない経費です

減価償却費は

他の経費と違い

お金が出ないのです

さて

会社がどれだけお金を

残したかを見るには

利益に減価償却費を

足します

そうすると

会社にお金が残る額が

計算できます

これがキャッシュフローです

そしてついに今日

クライアントさんの

キャッシュフローが出たのです

バンザーイ

会議前に社長さんから

電話がかかってきました

大喜びです

ついに

業績が反転したのです

5年間ずっと

マイナスの

キャッシュフローです

この会社さんは

今年の1月から

顧問先様です

まず初めにコンサルから

ご依頼を受けました

そして

6月の試算表で

プラスのキャッシュフローです

本当に良かった

6月の月次決算書を

説明しながら

会議場の皆さんで

拍手です

あと少しの改善で

黒字転換です

当初は社長さんは

うちの会社は大丈夫かと

かなり心配されていました

銀行さんが

いきなりM&Aの話を

してくるのですから

大丈夫ですよ！

きっと良くなりますよと

励ましてきました

でも私には勝算がありました

マーケティングで3000万円

生産性向上で2000万円

これだけは

確実に業績向上する

算段が実はあったのです

6月

先月の段階では

微妙な状態でした

本日

帳面を閉めたら

改善していました

そして

会議では

さらに嬉しいことが

受注が大幅に改善して

逆に商品不足状態とのこと

7月8月にはもっと

業績が

上向きそうです

そんな

嬉しい日でした

今日は

キャッシュフローの

お話でした

最後までお読みいただき

有難うございます